期货超短线交易教程

内容简介

期货市场是市场经济的有机组成部分，在经济生活中发挥着重要的作用。全书共分三个部分对期货交易进行详细部分：简要回顾了期货市场创立的背景，并介绍了期货市场的功能，以及世界主要市场的现状。第二部分：讲解了超短线交易的基本原理、基本技能，以及两种基本交易手法、交易的四种风格。第三部分：为读者揭示了实盘交易之所以艰辛的核心所在。在各种心理的作用之下，操盘手掌握的技能，会发生程度不同的扭曲。为此，操盘手要有足够的认识，并且需要借助一些手段来加以改变，才有望重新走上正轨。

目录

前言 ? ?

第一部分 基础知识篇 ? ?

第一章 期货交易基础知识 ?

一、期货交易的诞生 ??

二、期货交易的特征 ??

三、期货与现货、远期、证券的区别 ??

四、期货市场的功能 ? ?

五、套利交易简介 ? ?

六、期货市场的发展 ??

七、期权交易简介 ? ?

八、世界主要交易所简介 ? ?

第二章 期货交易实务 ? ?

一、期货市场的组织结构 ? ?

二、到期货公司开户 ??

三、如何看行情图表 ? ?

四、期货合约解析 ? ?

五、如何下单交易 ? ?

六、交易软件简介 ? ?

七、竞价成交与回报 ? ?

八、期货交易结算、交割 ? ?

第二部分 技能掌握篇 ? ?

第三章 交易的理想与现实 ? ?

一、期货市场的魅力 ??

二、期货市场的残酷 ? ?

三、什么人适合做交易 ? ?

四、做交易需要什么素质 ??

五、心态与技术 ??

六、成功与失败 ??

第四章 超短线交易原理 ??

一、行情预测面临的困境 ??

二、简单有效的交易 ? ?

三、超短线交易的形态 ? ?

四、概率事件与随机事件 ??

五、正确率与盈亏比 ??

六、超短线交易的特点 ? ?

第五章 培训理念与实施 ??

一、培训理念与阶段划分 ??

二、相信自己的直觉 ? ?

三、先要做够一定的量 ??

四、交易动作分解 ? ?

五、审视内在质量 ??

第六章 交易手法与技巧 ??

一、挑选适合交易的品种 ??

二、抢价的原则与技巧 ? ?

三、下单方式的选择 ? ?

四、逆势而为的做单手法 ? ?

五、顺势而为的做单手法 ? ?

六、四种交易风格 ? ?

第七章 止损的重要性 ? ?

一、提高盈亏比的有效手段 ? ?

二、防止亏损过大 ??

三、使机会大于风险 ? ?

四、业绩稳定的保障 ? ?

五、大资金同样要止损 ? ?

第八章 如何及时止损 ? ?

一、行情误导的侥幸 ? ?

二、心态导致的延迟 ? ?

三、改变交易观念 ? ?

四、止损的规划 ? ??

五、广义的止损更重要 ? ?

第九章 传统分析手段的批判 ??

一、基本分析批判 ? ?

二、技术分析的本质 ? ?

三、技术分析并不好用 ? ?

四、技术分析的负作用 ??

五、技术与心理 ??

第三部分 实盘过渡篇 ? ?

第十章 实盘过渡的定位 ??

一、实盘过渡的时机 ? ?

二、操盘手的困惑 ? ?

三、信心重建的过程 ? ?

四、关键点的选择 ? ?

五、量力而行的智慧 ? ?

第十一章 如何做好监控 ??

一、交易量的控制 ? ?

二、紧抓止损不松懈 ? ?

三、坚持既定的策略 ? ?

四、注意心态的变化 ? ?

五、调整交易节奏 ? ?

第十二章 心态的重要性 ? ?

一、为什么心态更重要？ ? ?

二、恶劣心态的真面目 ? ?

三、非理性的干扰 ? ?

四、交易本质的认识 ??

五、如何解决心态问题 ? ?

后记 ??

附录一 偏重正确率的炒单样本片段 ??

附录二 偏重盈亏比的炒单样本?

摘要与插图

第一部分 基础知识篇
 
第一章 期货交易基础知识
 
    期货交易的诞生，是在商品贸易过程中，不断追求效率、降低成本与风险的一种合乎逻辑的市场选择。这一章简要介绍有关期货的起源与发展，期货交易的主要特点、主要功能，以及与其他金融产品的相同与差异。
 
一、    期货交易的诞生
 
据说，期货萌芽于欧洲。早在古希腊、古罗马时期，就曾经出现过带有期货交易性质的商业活动。不过现代意义上的期货交易，产生于在十九世纪中期美国的芝加哥。作为一种特殊的交易方式，期货交易经历了从现货交易到远期交易，才确定成形的复杂演变。
十九世纪三四十年代，美国开始了大规模的中西部开发。芝加哥由于毗邻中西部平原和密歇根湖的缘故，很快从一个名不见经传的小村落逐渐发展成为重要的粮食集散地。中西部的谷物要先汇集到这里，然后再转运到东部地区。
众所周知，粮食生产具有季节性的特点，这就决定了粮食的价格也必然会随着季节的更迭而变化。每逢收获季节，由于供应量的增加，通常会导致粮食价格的回落；到了第二年春季，适逢青黄不接，这时又会因为粮食短缺，致使价格飞涨。此外，有限的仓储能力、不便的交通条件，也更加剧了价格波动的不确定。
价格的剧烈波动，使得粮食经销商、加工商都深受其苦，这给他们正常的商业经营带来了很大的风险。不仅严重影响了他们稳定获利的能力，使得利润起伏不定，而且还有亏本的可能性。
在经历了价格波动的反复冲击之后，经销商们率先行动起来，希望通过自身的努力打破价格来回波动的周期性循环。于是他们在交通便利的公路、港口设立了许多仓库。到了收获季节，他们从农场主那里购得粮食，并不急于出手，而是先贮存下来，待到来年再发往东部。这种囤货的方式在一定程度上，缓和了粮食供求的季节性矛盾，但是粮食经销商们也因此承担了巨大的风险。为了防范风险，他们往往在购进粮食之后，马上就赶往芝加哥，与那里的加工商签订来年春天的供货合同。这种以事先约定好的销售价格，锁住利润的交易，其实质就是一种远期交易的方式。
1848年，82位商人发起成立了芝加哥期货交易所（Chicago Board of
Trade，CBOT），并于1851年正式引进了“远期合同”。远期合同的引进，对于期货交易的诞生具有重大的意义。英文期货“Futures”一词的单数形式，原意就有“未来、将来、远期”的含义。
远期合同的出现，使得农场主、经销商、加工商可以在一定程度上，减少价格剧烈波动给自身造成的损失，对于保护自身的利益有一定的帮助。不过，这种远期交易还很不完善，在实际运作当中不可避免地遭遇到了一系列的麻烦，诸如：商品的品质、等级、价格、交货时间、交货地点等等细节问题，依然还不确定，依然还需要买卖双方协商而定。这必然会消耗一定的谈判成本与精力。
这些问题还在其次，主要问题在于，远期合约从签订到完成实物交割还有相当长的时间。在此期间，市场会发生各种各样的变化，各种违约行为也时有发生，诸如：买方资金不足，不能够如期付款；卖方生产能力不足，不能够保证足额供应；市场价格看涨，卖方不愿意再按照原先约定好的低价成交；或者市场价格看跌，买方不愿意再按照原先约定好的高价付款，等等不一而足。这就使得能否履约，主要还是依赖买卖双方的信誉。违约事件的时有发生，使得远期合约的签订，失去了原有的意义，难以达到规避风险的设立初衷。
为了解决这一系列问题，芝加哥期货交易所于1865年推出了两项重大的制度创新。这就是“标准化合约”的推出，以及“保证金制度”的确立。“标准化