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《ERP管理软件应用教程——财务篇 U8 V10.1》着重讲解用友ERP-U8 V10.1企业管理软件中财务会计业务处理的基本知识和操作方法，使学生系统学ERP-U8 V10.1企业管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的工作过程，能够掌账、会计报表、薪资、固定资产和往来款管理系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用用友ERP-U8 V10.1企业管理软件查找账务和报表资料的方法。 《ERP管理软件应用教程——财务篇 U8 V10.1》可作为会计及相关专业学生学管理软件的教材，也可作为欲从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员的企业管理软件培训教材和业务学。
目 录第1章 系统服务与基础设置 11.1 系统管理 11.1.1 系统管理的内容 11.1.2 设置用户 21.1.3 账套管理 71.1.4 设置操作员权限 171.2 基础设置 201.2.1 企业应台 211.2.2 基本信息 241.3 基础档案 251.3.1 机构人员 251.3.2 客商信息设置 301.3.3 财务设置 351.4 账工具 521.4.1 确定数据源及目的数据 531.4.2 数据源信息 53复题 54实验一 系统管理 55实验二 基础设置 56第2章 账管理 592.1 账系统初始化 592.1.1 定账系统启用参数 592.1.2 录入期初余额 612.2 明细权限设置 672.2.1 数据权限控制设置 672.2.2 数据权限设置 682.2.3 金额权限设置 732.3 日常业务处理 742.3.1 填制凭证 742.3.2 审核凭证 842.3.3 记账 852.4 出纳管理 902.4.1 出纳签字 902.4.2 银行对账 922.5 期末处理 992.5.1 定义转账凭证 992.5.2 生成转账凭证 1042.5.3 月末结账 107复题 111实验三 账系统初始化 111实验四 账系统日常业务处理 114实验五 出纳管理 116实验六 账期末业务处理 117第3章 UFO报表 1183.1 报表格式设计 1193.1.1 启动UFO报表 1193.1.2 设计表样 1213.1.3 设置关键字 1273.1.4 编辑公式 1283.1.5 保存报表 1313.2 报表数据处理 1313.2.1 入报表数据状态 1313.2.2 录入关键字 1323.2.3 整表重算 1333.3 报表模板 1343.3.1 调用报表模板并生成报表数据 1343.3.2 自定义报表模板 1373.4 现金流量表的编制 137复题 142实验七 报表格式设计 142实验八 报表数据处理 144实验九 利用报表模板生成报表 144第4章 薪资管理 1464.1 薪资系统初始化 1464.1.1 启用薪资系统 1464.1.2 建立工资账套 1474.1.3 设置工资类别 1494.1.4 设置人员附加信息 1504.1.5 设置人员类别 1514.1.6 设置工资项目 1524.1.7 设置银行名称 1554.1.8 人员档案 1564.1.9 设置计算公式 1584.2 日常业务处理 1654.2.1 工资变动 1654.2.2 扣缴所得税 1664.2.3 工资分摊 1704.2.4 月末处理 1744.3 统计分析 1754.3.1 账表 1764.3.2 凭证查询 1764.4 数据维护 1774.4.1 数据上报与数据采集 1774.4.2 工资类别 178复题 178实验十 薪资系统初始化 178实验十一 薪资业务处理 180第5章 固定资产管理 1835.1 固定资产系统初始化 1835.1.1 建立固定资产子账套 1835.1.2 基础设置 1875.1.3 原始卡片录入 1935.2 日常业务处理 1975.2.1 固定资产卡片管理 1975.2.2 固定资产增减管理 1995.3 期末业务处理 2015.3.1 折旧处理 2015.3.2 制单处理 2035.3.3 对账与结账处理 2055.3.4 账表管理 2065.4 数据维护 2075.4.1 数据接口管理 2075.4.2 重新初始化账套 207复题 207实验十二 固定资产系统初始化 208实验十三 固定资产业务处理 210实验十四 固定资产期末处理 210第6章 往来款管理 2116.1 系统初始化 2116.1.1 系统准备 2116.1.2 初始设置 2196.2 应收日常业务处理 2326.2.1 应收单据处理 2326.2.2 收款单据处理 2366.2.3 核销处理 2396.2.4 转账处理 2416.2.5 坏账处理 2446.2.6 制单 2466.3 应收账表查询及其他 2476.3.1 单据查询 2476.3.2 其他处理 2496.4 应付管理 2526.4.1 初始设置 2526.4.2 日常业务处理 2566.4.3 账表查询及期末处理 261复题 261实验十五 应收款管理系统初始化 261实验十六 应收款管理业务处理 263实验十七 应付款管理系统初始化 264实验十八 应付款管理业务处理 265第7章 账簿查询 2677.1 科目账查询 2677.1.1 账 2677.1.2 余额表 2707.1.3 明细账 2727.2 日记账查询 2767.2.1 查询现金及银行存款日记账 2767.2.2 资金日报表 2777.3 辅助账 2787.3.1 部门账 2787.3.2 个人往来账 281复题 283实验十九 账簿查询 283第8章 综合实验 2858.1 初始设置 2858.1.1 系统管理 2858.1.2 基础设置 2868.1.3 账系统初始化 2898.1.4 薪资管理系统初始化 2938.1.5 固定资产系统初始化 2958.1.6 应收系统初始化 2978.1.7 应付系统初始化 2988.2 日常业务处理 2998.2.1 账系统1月份业务 2998.2.2 薪资管理系统1月份业务 3018.2.3 固定资产系统1月份业务 3038.2.4 应收系统1月份业务 3048.2.5 应付系统1月份业务 3048.2.6 1月份期末处理 3058.2.7 1月份UFO报表 3068.2.8 2月份业务 308
系统服务与基础设置教学目的与要求
系统学管理账工具能的基本知识和操作方法，以及基础信息的内容和设置方法。要求掌握系统管理中设置用户、建立账套和设置用户权限的方法；熟账工具的使用方法和账套输出、引入的方法；掌握系统启用的方法以及建立各种分类、档案的作用和方法；熟悉数据权限、金额权限的内容和设置方法。
用友ERP—U8管理软件应用系统由多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。各子系统之间既相对独立，又相互联系、协同运作，以实现财务、业务的一体化管理。为了实现一体化管理的应用模式，要求各个子系统具备公用的基础信息，拥有相同的账套和年度账，操作员和操作权限集中管理，所有数据共用一个数据库。因此，为了面的系统服务和基础设置，在系统服务中设立了系统管理账工具能，为各子系统提供统一的应用环境；在基础设置行的基础档案等基础设置，对财务管理软件所属的各个子系行统一的操作管理和数据维护，终实现财务、业务的一体化管理。
pan style="font-family:宋体">．pan style="font-family:宋体">系统管理
系统管理的主能是对财务及企业管理软件的各个产行统一的操作管理和数据维护。pan style="font-family:宋体">．pan style="font-family:宋体">．1
系统管理的内容
pan style="font-family:宋体">．账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。一般可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统多可以建立999个账套。账套管括账套的建立、修改、引入和输出等。
2．年度账管理
在用友ERP．u8管理软件应用系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的会计数据。这样对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，可以很方便行操作。年度账管括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3．用户及其权限管理
为了保证系统及数据的与保密，系统管理了用户(操作员)及操作权限的集能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人入系统；另一方面可以对系统所含的各个子产品的操行协调，以保证各负其责，流程顺畅。操作权限的集中管括定义角色、设定系统用户，以及设能权限。
4．设置统一机制
对用户来说，系统运行及数据存储是必需的，为此，用友ERP-U8管理软件应用系统设立了的保障机制。
在系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程、设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。
pan style="font-family:宋体">．pan style="font-family:宋体">．2设置用户
为了保证系统及数据的与保密，系统提供了角色管理和用户管能，以便在计算机系统行操作分工及权限控制。
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，它可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织，例如，实际工作中常见的会计和出纳两个角色。在设置了角色后可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统行权限划分，方便授权。角色的管括角色的增加、删除、修改等维护工作，在系统中根据实际工作的需要预置了相应的角色，企业在设置用户时可以直接选择。
用户是指有权登录系统、对应用系行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次登录系统，都行用户身份的合法检查。只有设置了具体的用户之后，才行相关的操作。
设置用户是在“系统管理能行的。
系统允许以两种身份注入系统管理：一是以系统管理员的身份；二是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注入，可行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，.......
